会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46389884.55 | 16389509.84 | 42383618.41 |
| 投资收入 | 36481012.20 | 16984212.02 | 57683899.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 36481012.20 | 16984212.02 | 57683899.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 217986.79 | -2159371.87 | -8838655.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 217986.79 | -2159371.87 | -8838655.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 217986.79 | -2159371.87 | -8838655.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6068.21 | 1204.01 | 3906.86 |
| 其他收入小计 | 62847.98 | 20800.52 | 231464.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8646235.78 | 3677356.55 | 12872136.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2952828.35 | 1266816.99 | 4000502.44 |
| 基金托管费 | 738207.03 | 316704.24 | 1000125.62 |
| 卖出回购债券支出 | 4134876.18 | 1825431.38 | 6708992.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4134876.18 | 1825431.38 | 6708992.47 |
| 其他费用小计 | 233080.00 | 118699.55 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37743648.77 | 12712153.29 | 29511481.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37743648.77 | 12712153.29 | 29511481.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37743648.77 | 12712153.29 | 29511481.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 93166.06 | 36902.43 | 147336.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
