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易方达蓝筹精选混合(005827)

易方达蓝筹精选混合(005827)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-8729904416.702985107129.7218686888836.24
投资收入792506444.87270530366.98186540195.56
投资收入_股息收入792505911.00270530366.98186261725.62
投资收入_债券利息收入533.87NaN278469.94
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3879190313.173215984217.971684370011.33
证券_股票买卖价差收入3878273499.353215984217.971684421071.33
证券_债券买卖价差收入916813.82NaN-51060.00
证券_股票买卖价差收入3878273499.353215984217.971684421071.33
证券_债券买卖价差收入916813.82NaN-51060.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入6514907.232486185.43566454.49
其他收入小计228596662.84183858546.29123030662.92
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1661229783.44932664606.46509662023.80
基金管理费及业绩报酬1238637141.26695220944.32359709659.32
基金托管费206439523.40115870157.3659951609.82
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计383188.31190572.89393629.50
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-10391134200.142052442523.2618177226812.44
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-10391134200.142052442523.2618177226812.44
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-10391134200.142052442523.2618177226812.44
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息26578709.5213818195.518651425.57
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元