会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -45526038.82 | 47751071.90 | 1552060.55 |
| 投资收入 | 5052044.81 | 5959207.83 | 1733374.34 |
| 投资收入_股息收入 | 3246236.04 | 366819.15 | -31934.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1805808.77 | 5592388.68 | 1765309.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13481309.37 | 1619497.98 | 1724824.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13717315.69 | 384812.53 | 87925.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 236006.32 | 1234685.45 | 1636898.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13717315.69 | 384812.53 | 87925.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 236006.32 | 1234685.45 | 1636898.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2327618.02 | 4204954.86 | 547212.31 |
| 其他收入小计 | 4.97 | 91.41 | 91.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6414165.48 | 6744789.31 | 1384288.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4158952.07 | 4976800.60 | 719215.12 |
| 基金托管费 | 779803.48 | 933150.14 | 134852.82 |
| 卖出回购债券支出 | 1613.86 | 332066.66 | 316744.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1613.86 | 332066.66 | 316744.06 |
| 其他费用小计 | 88024.36 | 177200.00 | 93190.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -51940204.30 | 41006282.59 | 167771.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -51940204.30 | 41006282.59 | 167771.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -51940204.30 | 41006282.59 | 167771.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 393456.48 | 447730.80 | 129554.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
