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华富可转债债券(005793)

华富可转债债券(005793)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入-1499116.586879239.78-3203369.21
投资收入168983.89236717.36386725.77
投资收入_股息收入27783.3961340.07NaN
投资收入_债券利息收入141200.50175377.29386725.77
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2903991.745184836.10-2202878.17
证券_股票买卖价差收入-748088.271604464.34-1603089.93
证券_债券买卖价差收入3652080.013580371.76-599788.24
证券_股票买卖价差收入-748088.271604464.34-1603089.93
证券_债券买卖价差收入3652080.013580371.76-599788.24
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN479472.74
其他收入小计36874.4776904.25179577.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用650212.53588509.891224601.08
基金管理费及业绩报酬246456.77277501.52615627.61
基金托管费49291.3855500.30123125.56
卖出回购债券支出138776.24117770.78134856.03
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出138776.24117770.78134856.03
其他费用小计79879.9840464.84312783.07
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-2149329.116290729.89-4427970.29
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-2149329.116290729.89-4427970.29
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-2149329.116290729.89-4427970.29
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14023.4314249.74529539.29
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元