会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8482186.96 | 33532890.68 | 10369694.16 |
投资收入 | 1263507.84 | 5171604.04 | 500016.82 |
投资收入_股息收入 | 201413.45 | 1004412.63 | 405908.77 |
投资收入_债券利息收入 | 1062094.39 | 4167191.41 | 94108.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7834629.95 | 19851334.26 | 7930635.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 7339445.96 | 19169503.05 | 7930635.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 495183.99 | 681831.21 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 7339445.96 | 19169503.05 | 7930635.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 495183.99 | 681831.21 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 25322.03 | 89668.18 | 59569.95 |
其他收入小计 | 76937.37 | 1061377.37 | 118864.35 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1365990.67 | 4406952.29 | 1049026.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 741925.45 | 2760957.58 | 573319.59 |
基金托管费 | 123654.23 | 460159.70 | 95553.26 |
卖出回购债券支出 | 113303.68 | 341862.66 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 113303.68 | 341862.66 | NaN |
其他费用小计 | 112715.05 | 214321.95 | 102453.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7116196.29 | 29125938.39 | 9320667.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7116196.29 | 29125938.39 | 9320667.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7116196.29 | 29125938.39 | 9320667.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28972.15 | 231584.96 | 155267.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |