会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 67145479.61 | 27976461.79 | 42438376.60 |
投资收入 | 45530674.51 | 17782582.99 | 50221290.99 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 45530674.51 | 17782582.99 | 50221290.99 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 22142023.83 | 14012833.83 | 2824450.74 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 22142023.83 | 14012833.83 | 2824450.74 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 22142023.83 | 14012833.83 | 2824450.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1182964.98 | 1062255.58 | 29499.19 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10710896.34 | 3240849.41 | 12783415.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 3931834.06 | 1619392.81 | 3268210.87 |
基金托管费 | 1310611.42 | 539797.61 | 1089403.67 |
卖出回购债券支出 | 5159389.14 | 893593.32 | 8070273.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5159389.14 | 893593.32 | 8070273.99 |
其他费用小计 | 227200.00 | 117778.95 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56434583.27 | 24735612.38 | 29654961.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56434583.27 | 24735612.38 | 29654961.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56434583.27 | 24735612.38 | 29654961.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 306247.06 | 288139.06 | 216417.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |