会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 668088700.84 | 633164337.00 | 908613784.15 |
投资收入 | 24983473.19 | 17474496.55 | 13358076.10 |
投资收入_股息收入 | 24982329.81 | 17474028.81 | 13342424.43 |
投资收入_债券利息收入 | 1143.38 | 467.74 | 15651.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 757142345.97 | 561348509.85 | 591802738.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 754590742.33 | 559900122.67 | 592704187.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 2551603.64 | 1448387.18 | -901448.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 754590742.33 | 559900122.67 | 592704187.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 2551603.64 | 1448387.18 | -901448.53 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 9117.94 |
其他收入小计 | 10707182.65 | 5110395.33 | 8796400.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 132514598.00 | 58181059.54 | 56895702.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 66404210.11 | 30564126.04 | 30465128.14 |
基金托管费 | 11067368.41 | 5094021.03 | 5077521.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 285733.60 | 142306.08 | 209593.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 535574102.84 | 574983277.46 | 851718081.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 535574102.84 | 574983277.46 | 851718081.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 535574102.84 | 574983277.46 | 851718081.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3798745.44 | 1655186.75 | 1530240.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |