会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 160860836.92 | 164924244.02 | 485892040.58 |
投资收入 | 4739917.73 | 4249271.61 | 4015236.29 |
投资收入_股息收入 | 4739917.73 | 4249271.61 | 4015236.29 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 304297618.38 | 174974375.19 | 269721751.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 304297618.38 | 174974375.19 | 269721751.18 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 304297618.38 | 174974375.19 | 269721751.18 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6691497.85 | 4662490.37 | 9544088.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 39800008.07 | 22604644.07 | 33928399.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 17142588.50 | 9376177.45 | 13735840.02 |
基金托管费 | 2857098.16 | 1562696.30 | 2289306.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 183876.35 | 93561.31 | 187178.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 121060828.85 | 142319599.95 | 451963641.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 121060828.85 | 142319599.95 | 451963641.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 121060828.85 | 142319599.95 | 451963641.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 744562.80 | 365320.86 | 764264.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |