会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 927958880.93 | 220163928.91 | 466869130.66 |
投资收入 | 44671148.11 | 29927616.01 | 6765728.44 |
投资收入_股息收入 | 44662838.78 | 29921288.84 | 6764559.53 |
投资收入_债券利息收入 | 8309.33 | 6327.17 | 1168.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 376363887.98 | 74013005.15 | 404653323.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 369321136.68 | 74025591.35 | 403541280.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 7042751.30 | -12586.20 | 1112042.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 369321136.68 | 74025591.35 | 403541280.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 7042751.30 | -12586.20 | 1112042.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 7916028.27 | 3575387.76 | 2005517.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 157.25 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 130764060.52 | 46539357.83 | 26795111.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 70026309.05 | 26106467.96 | 11293281.52 |
基金托管费 | 11671051.52 | 4351078.02 | 1882213.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 304860.15 | 149729.35 | 254674.33 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 797194820.41 | 173624571.08 | 440074019.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 797194820.41 | 173624571.08 | 440074019.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 797194820.41 | 173624571.08 | 440074019.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2116810.40 | 1026478.65 | 424993.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |