会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7826232.29 | 5135119.83 | 2829062.42 |
投资收入 | 5426642.55 | 5426642.55 | 12424032.25 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 5426642.55 | 5426642.55 | 12424032.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3484320.78 | -3484320.78 | 647860.19 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3484320.78 | -3484320.78 | 647860.19 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3484320.78 | -3484320.78 | 647860.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 48650.84 | 48650.84 | 24980.84 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1377365.58 | 1377261.58 | 3228313.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 286320.09 | 286320.09 | 1023082.11 |
基金托管费 | 71580.07 | 71580.07 | 255770.55 |
卖出回购债券支出 | 918911.18 | 918911.18 | 1692091.25 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 918911.18 | 918911.18 | 1692091.25 |
其他费用小计 | 82641.25 | 82537.25 | 200892.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6448866.71 | 3757858.25 | -399251.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6448866.71 | 3757858.25 | -399251.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6448866.71 | 3757858.25 | -399251.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 152697.05 | 149584.59 | 199497.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |