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永赢惠添利混合(005711)

永赢惠添利混合(005711)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-58025344.80-16810658.12586561560.17
投资收入50865226.1634936284.0251786481.85
投资收入_股息收入50865226.1634936284.0251786481.85
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入71943979.41157320508.13460699838.78
证券_股票买卖价差收入71943979.41157320508.13460699838.78
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入71943979.41157320508.13460699838.78
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计6805255.955018401.0312471839.19
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用45484201.9529222552.5655220835.68
基金管理费及业绩报酬31910679.6921240666.9638309267.20
基金托管费5318446.633540111.206384877.87
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计228000.00113138.35255613.23
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-103509546.75-46033210.68531340724.49
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-103509546.75-46033210.68531340724.49
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-103509546.75-46033210.68531340724.49
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1057068.81728426.121800572.79
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元