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华安睿明两年混合C(005696)

华安睿明两年混合C(005696)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入24857518.8626974743.44-34244907.76
投资收入2901531.864341474.496628403.76
投资收入_股息收入925162.68145826.682097258.20
投资收入_债券利息收入1976369.184195647.814531145.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入20390511.7919413181.20-43029500.04
证券_股票买卖价差收入20180028.3819312311.20-42996460.04
证券_债券买卖价差收入210483.41100870.00-33040.00
证券_股票买卖价差收入20180028.3819312311.20-42996460.04
证券_债券买卖价差收入210483.41100870.00-33040.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN78900.381573170.83
其他收入小计953.95NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5165822.866769600.759313141.77
基金管理费及业绩报酬2681472.603317677.724691951.46
基金托管费446912.09552946.36781991.92
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计108341.60116345.96314602.96
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益19691696.0020205142.69-43558049.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益19691696.0020205142.69-43558049.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩19691696.0020205142.69-43558049.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息355789.57448467.62744421.16
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元