会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 82653389.10 | 32338832.87 | 91990868.78 |
投资收入 | 1777770.62 | 1451238.13 | 3823245.61 |
投资收入_股息收入 | 1777717.73 | 1451228.25 | 1846858.81 |
投资收入_债券利息收入 | 52.89 | 9.88 | 1976386.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 86610939.61 | 30576903.65 | 81007892.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 86577450.85 | 30571182.05 | 80763409.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 33488.76 | 5721.60 | 244482.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 86577450.85 | 30571182.05 | 80763409.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 33488.76 | 5721.60 | 244482.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | 985.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7043103.55 | 3431338.62 | 8086304.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 3380936.22 | 1546793.16 | 4085426.58 |
基金托管费 | 563489.39 | 257798.90 | 680904.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 217716.00 | 108166.15 | 217614.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 75610285.55 | 28907494.25 | 83904564.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 75610285.55 | 28907494.25 | 83904564.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 75610285.55 | 28907494.25 | 83904564.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 90106.71 | 40466.21 | 381851.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |