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国寿安保华兴混合(005683)

国寿安保华兴混合(005683)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1939130.4626347252.08230231846.39
投资收入5600066.983957147.424576653.26
投资收入_股息收入4825475.243491300.184040856.24
投资收入_债券利息收入774591.74465847.24535797.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入127295156.3063159306.7153737950.72
证券_股票买卖价差收入127032317.2263088180.3053393554.54
证券_债券买卖价差收入262839.0871126.41344396.18
证券_股票买卖价差收入127032317.2263088180.3053393554.54
证券_债券买卖价差收入262839.0871126.41344396.18
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入54348.1822551.09198868.12
其他收入小计256402.41227520.60229917.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10997201.186614785.358503501.52
基金管理费及业绩报酬8074650.525000026.286338920.69
基金托管费1345775.04833337.731056486.79
卖出回购债券支出2493.152493.15444.25
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2493.152493.15444.25
其他费用小计196008.8297397.25182794.65
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-12936331.6419732466.73221728344.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-12936331.6419732466.73221728344.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-12936331.6419732466.73221728344.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息35334.7518178.6358173.68
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元