会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 533396123.15 | 187759783.92 | 489440284.33 |
投资收入 | 4148051.36 | 1993421.81 | 2522334.47 |
投资收入_股息收入 | 4082550.00 | 1965246.72 | 2486841.20 |
投资收入_债券利息收入 | 65501.36 | 28175.09 | 35493.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 355339544.00 | 164998148.70 | 315622988.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 353852392.79 | 165658906.16 | 313119986.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 1487151.21 | -660757.46 | 2503001.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 353852392.79 | 165658906.16 | 313119986.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 1487151.21 | -660757.46 | 2503001.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 12974569.96 | 2983771.29 | 11297729.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 44727157.09 | 9373924.88 | 20514157.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 31935775.08 | 6345026.61 | 11959318.73 |
基金托管费 | 5322629.22 | 1057504.46 | 1993219.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 296651.48 | 113077.07 | 234655.14 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 488668966.06 | 178385859.04 | 468926127.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 488668966.06 | 178385859.04 | 468926127.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 488668966.06 | 178385859.04 | 468926127.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 808253.32 | 163442.60 | 780965.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |