会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28555146.92 | 13141770.92 | 24526761.77 |
投资收入 | 2936117.10 | 1606553.60 | 714242.69 |
投资收入_股息收入 | 2912518.25 | 1606520.84 | 708063.27 |
投资收入_债券利息收入 | 23598.85 | 32.76 | 6179.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11692754.00 | 18914700.41 | 24102970.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 11356804.44 | 18914700.41 | 24034410.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 335949.56 | NaN | 68559.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 11356804.44 | 18914700.41 | 24034410.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 335949.56 | NaN | 68559.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 139433.48 | 93460.29 | 71782.90 |
其他收入小计 | 485666.15 | 386095.28 | 801464.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4520424.45 | 2415280.32 | 2960064.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 2799106.74 | 1554167.70 | 1743522.06 |
基金托管费 | 466517.86 | 259027.98 | 290586.96 |
卖出回购债券支出 | 6973.01 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6973.01 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 203636.99 | 101772.96 | 80564.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24034722.47 | 10726490.60 | 21566697.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24034722.47 | 10726490.60 | 21566697.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24034722.47 | 10726490.60 | 21566697.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 69434.20 | 43248.36 | 62002.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |