会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 119873069.42 | 92706944.07 | 224288312.22 |
投资收入 | 32996159.15 | 15188294.20 | 17814234.05 |
投资收入_股息收入 | 1278763.54 | 898663.64 | 1422089.31 |
投资收入_债券利息收入 | 31717395.61 | 14289630.56 | 16392144.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 137368498.31 | 99151514.93 | 104703822.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 137334025.89 | 105558232.25 | 98746048.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 34472.42 | -6406717.32 | 5957774.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 137334025.89 | 105558232.25 | 98746048.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 34472.42 | -6406717.32 | 5957774.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 734560.54 | 631458.56 | 1165696.18 |
其他收入小计 | 1327182.07 | 914316.19 | 1826435.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18317866.48 | 8030683.11 | 11685417.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 10641606.86 | 4985352.26 | 6372428.10 |
基金托管费 | 2660401.65 | 1246338.04 | 1593106.99 |
卖出回购债券支出 | 1518202.65 | 310816.81 | 1089550.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1518202.65 | 310816.81 | 1089550.92 |
其他费用小计 | 301718.40 | 140676.54 | 285489.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 101555202.94 | 84676260.96 | 212602894.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 101555202.94 | 84676260.96 | 212602894.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 101555202.94 | 84676260.96 | 212602894.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 208609.99 | 93537.23 | 159920.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |