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嘉实金融精选股票C(005663)

嘉实金融精选股票C(005663)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-8611035.6837140989.8785133081.06
投资收入20978303.9714917293.5327082496.05
投资收入_股息收入20300348.3414571171.6026051936.89
投资收入_债券利息收入677955.63346121.931030559.16
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入17562880.5831694464.6342183421.06
证券_股票买卖价差收入13399253.2131412307.0342577224.06
证券_债券买卖价差收入4163627.37282157.60-393803.00
证券_股票买卖价差收入13399253.2131412307.0342577224.06
证券_债券买卖价差收入4163627.37282157.60-393803.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2132077.831520762.473491720.50
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用20602032.8210615200.7917899171.22
基金管理费及业绩报酬14062134.127124980.8911969142.26
基金托管费2343688.961187496.821994857.04
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计254862.22114986.13230264.25
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-29213068.5026525789.0867233909.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-29213068.5026525789.0867233909.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-29213068.5026525789.0867233909.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息262125.43143435.63323347.08
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元