会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8611035.68 | 37140989.87 | 85133081.06 |
| 投资收入 | 20978303.97 | 14917293.53 | 27082496.05 |
| 投资收入_股息收入 | 20300348.34 | 14571171.60 | 26051936.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 677955.63 | 346121.93 | 1030559.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17562880.58 | 31694464.63 | 42183421.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13399253.21 | 31412307.03 | 42577224.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4163627.37 | 282157.60 | -393803.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13399253.21 | 31412307.03 | 42577224.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4163627.37 | 282157.60 | -393803.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2132077.83 | 1520762.47 | 3491720.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20602032.82 | 10615200.79 | 17899171.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14062134.12 | 7124980.89 | 11969142.26 |
| 基金托管费 | 2343688.96 | 1187496.82 | 1994857.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 254862.22 | 114986.13 | 230264.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -29213068.50 | 26525789.08 | 67233909.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -29213068.50 | 26525789.08 | 67233909.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -29213068.50 | 26525789.08 | 67233909.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262125.43 | 143435.63 | 323347.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
