会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 36042366.88 | 37888248.89 | 45291656.36 |
投资收入 | 3470021.68 | 2894603.88 | 379935.70 |
投资收入_股息收入 | 3171395.38 | 2778065.68 | 326785.26 |
投资收入_债券利息收入 | 298626.30 | 116538.20 | 53150.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 79015211.48 | 24117959.22 | 4799336.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 77602833.51 | 23946402.73 | 4764744.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 1412377.97 | 171556.49 | 34591.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 77602833.51 | 23946402.73 | 4764744.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 1412377.97 | 171556.49 | 34591.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2749307.95 | 1561639.82 | 785211.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12122718.93 | 5244152.88 | 1753016.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 7160218.46 | 3392603.10 | 979443.06 |
基金托管费 | 1193369.74 | 565433.82 | 163240.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 209500.56 | 47140.86 | 85459.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23919647.95 | 32644096.01 | 43538640.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23919647.95 | 32644096.01 | 43538640.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23919647.95 | 32644096.01 | 43538640.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 143019.60 | 76720.99 | 18409.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |