会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 114157310.43 | 50190492.18 | 146298149.02 |
| 投资收入 | 72422493.08 | 50198752.20 | 72440694.10 |
| 投资收入_股息收入 | 4654453.16 | 4514381.02 | 1189728.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 67768039.92 | 45684371.18 | 71250965.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38286770.47 | -1680823.65 | 77770087.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27180384.23 | 13388302.69 | 80428512.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11106386.24 | -15069126.34 | -2658425.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27180384.23 | 13388302.69 | 80428512.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11106386.24 | -15069126.34 | -2658425.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 459339.28 | 447799.55 | 1909822.55 |
| 其他收入小计 | 9981.42 | 9466.24 | 246879.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28237226.97 | 18988615.14 | 32082598.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14244623.73 | 10158214.01 | 13861731.71 |
| 基金托管费 | 3561156.00 | 2539553.54 | 3465432.79 |
| 卖出回购债券支出 | 3036079.79 | 906303.28 | 4809440.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3036079.79 | 906303.28 | 4809440.92 |
| 其他费用小计 | 248023.05 | 122738.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85920083.46 | 31201877.04 | 114215550.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85920083.46 | 31201877.04 | 114215550.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85920083.46 | 31201877.04 | 114215550.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 404838.78 | 267171.09 | 1375874.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
