会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 89933377.45 | 43995505.37 | 89733766.07 |
投资收入 | 27119824.26 | 11661806.17 | 14295200.89 |
投资收入_股息收入 | 2882429.94 | 1473304.48 | 2337161.95 |
投资收入_债券利息收入 | 24237394.32 | 10188501.69 | 11958038.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 51470981.05 | 32954204.84 | 55514894.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 50705957.26 | 33244225.05 | 55403774.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 765023.79 | -290020.21 | 111120.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 50705957.26 | 33244225.05 | 55403774.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 765023.79 | -290020.21 | 111120.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1128870.39 | 309530.44 | 648195.96 |
其他收入小计 | 232767.47 | 170970.29 | 46202.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15575499.54 | 6398998.39 | 8213197.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 9446721.13 | 3776950.77 | 4604856.67 |
基金托管费 | 1889344.17 | 755390.09 | 920971.34 |
卖出回购债券支出 | 2385029.65 | 1183376.32 | 1489538.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2385029.65 | 1183376.32 | 1489538.59 |
其他费用小计 | 266196.93 | 134783.39 | 254463.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 74357877.91 | 37596506.98 | 81520569.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 74357877.91 | 37596506.98 | 81520569.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 74357877.91 | 37596506.98 | 81520569.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 100113.40 | 41589.84 | 86503.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |