会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16545677.18 | 6759109.34 | 46356199.66 |
| 投资收入 | 474665.81 | 317091.53 | 675978.11 |
| 投资收入_股息收入 | 414636.38 | 270431.40 | 675844.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 60029.43 | 46660.13 | 133.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27780115.14 | 14256774.81 | 48773945.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27592605.45 | 14188758.36 | 48665806.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 187509.69 | 68016.45 | 108138.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27592605.45 | 14188758.36 | 48665806.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 187509.69 | 68016.45 | 108138.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 84253.19 | 28309.64 | 16557.26 |
| 其他收入小计 | 50453.01 | 30698.54 | 130825.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1966941.53 | 902182.39 | 2331431.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1108919.28 | 522539.73 | 1291339.23 |
| 基金托管费 | 184819.98 | 87090.00 | 215223.12 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 134288.37 | 66771.87 | 176233.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14578735.65 | 5856926.95 | 44024768.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14578735.65 | 5856926.95 | 44024768.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14578735.65 | 5856926.95 | 44024768.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30893.91 | 13092.90 | 55896.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
