会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 113283734.65 | 50106635.99 | 52242283.36 |
投资收入 | 82663341.95 | 35442054.17 | 58042541.24 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 82663341.95 | 35442054.17 | 58042541.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 250371.95 | -1998660.17 | 4389806.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 250371.95 | -1998660.17 | 4389806.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 250371.95 | -1998660.17 | 4389806.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 324293.26 | 319711.68 | 325612.59 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14681169.50 | 6638742.95 | 10518010.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 5017963.44 | 2255260.15 | 3627285.78 |
基金托管费 | 1672654.50 | 751753.40 | 1209095.28 |
卖出回购债券支出 | 7482391.13 | 3406421.49 | 5313964.89 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7482391.13 | 3406421.49 | 5313964.89 |
其他费用小计 | 253831.44 | 122913.56 | 240912.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 98602565.15 | 43467893.04 | 41724273.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 98602565.15 | 43467893.04 | 41724273.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 98602565.15 | 43467893.04 | 41724273.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 34362.28 | 18103.51 | 27092.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |