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建信中证500C(005633)

建信中证500C(005633)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1047695551.71539248754.231625599219.52
投资收入44305162.4527722208.8142972149.21
投资收入_股息收入44158956.8327713883.4242871818.05
投资收入_债券利息收入146205.628325.39100331.16
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入868947843.86333818030.611556487175.20
证券_股票买卖价差收入868387194.64333752264.921552741805.51
证券_债券买卖价差收入560649.2265765.693745369.69
证券_股票买卖价差收入868387194.64333752264.921552741805.51
证券_债券买卖价差收入560649.2265765.693745369.69
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN19331.51
其他收入小计2460758.331365900.456035341.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用109121097.8052690665.18139061777.65
基金管理费及业绩报酬46592014.7621822504.0553899313.80
基金托管费9318403.034364500.8710779862.68
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计995357.04472352.761108191.57
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益938574453.91486558089.051486537441.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益938574453.91486558089.051486537441.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩938574453.91486558089.051486537441.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7369046.763535757.217692475.04
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元