会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12453206.28 | 98291563.87 | 213359022.02 |
投资收入 | 10873653.15 | 9215115.56 | 7257452.38 |
投资收入_股息收入 | 10859568.80 | 9215115.56 | 7255232.15 |
投资收入_债券利息收入 | 14084.35 | NaN | 2220.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 144793716.42 | 173633253.05 | 162209538.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 143947534.95 | 173633253.05 | 160757515.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 846181.47 | NaN | 1452022.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 143947534.95 | 173633253.05 | 160757515.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 846181.47 | NaN | 1452022.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2557.81 | 1889.10 | 761.83 |
其他收入小计 | 2482155.05 | 1650473.58 | 9569089.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25631543.08 | 15073523.39 | 27556976.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 14628396.66 | 8940211.36 | 14946053.02 |
基金托管费 | 2438066.25 | 1490035.30 | 2491008.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 209978.15 | 116688.54 | 194683.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -13178336.80 | 83218040.48 | 185802045.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -13178336.80 | 83218040.48 | 185802045.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -13178336.80 | 83218040.48 | 185802045.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 280981.86 | 154954.07 | 335925.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |