会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 47534182.53 | 40258765.69 | 54666821.25 |
投资收入 | 2773859.38 | 1368300.46 | 4702577.66 |
投资收入_股息收入 | 2700390.49 | 1341921.50 | 4640679.46 |
投资收入_债券利息收入 | 73468.89 | 26378.96 | 61898.20 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 24844821.18 | 23323676.59 | 128449430.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 24773988.96 | 23287771.80 | 128389254.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 70832.22 | 35904.79 | 60175.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 24773988.96 | 23287771.80 | 128389254.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 70832.22 | 35904.79 | 60175.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 31010.59 | 9711.22 | NaN |
其他收入小计 | 1284308.31 | 141817.42 | 471715.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13525279.53 | 3807282.46 | 10638473.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 5733374.26 | 1671210.48 | 5897680.17 |
基金托管费 | 955562.46 | 278535.14 | 982946.70 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 231844.42 | 101217.73 | 235940.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34008903.00 | 36451483.23 | 44028347.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34008903.00 | 36451483.23 | 44028347.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34008903.00 | 36451483.23 | 44028347.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 559290.48 | 157264.85 | 287742.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |