会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22491859.68 | -215627.32 | 887628.31 |
| 投资收入 | 265743.71 | 153498.69 | 251470.02 |
| 投资收入_股息收入 | 264577.80 | 152332.78 | 250802.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1165.91 | 1165.91 | 667.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2038220.38 | -2274113.69 | 1682654.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2107294.53 | -2343187.84 | 1771337.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69074.15 | 69074.15 | -88682.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2107294.53 | -2343187.84 | 1771337.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69074.15 | 69074.15 | -88682.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 680.82 | 680.82 | 4175.55 |
| 其他收入小计 | 1144039.79 | 147108.82 | 797659.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1707607.33 | 651007.39 | 1240431.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 662951.25 | 282199.36 | 452940.40 |
| 基金托管费 | 110491.80 | 47033.23 | 75490.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 27678.00 | 41665.04 | 59072.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20784252.35 | -866634.71 | -352802.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20784252.35 | -866634.71 | -352802.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20784252.35 | -866634.71 | -352802.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41932.63 | 26294.61 | 32149.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
