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创金合信国证A(005563)

创金合信国证A(005563)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入952001.842199782.81-2232255.02
投资收入105327.2898657.43175544.05
投资收入_股息收入101865.9693331.85166606.06
投资收入_债券利息收入3461.325325.588937.99
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入617637.16-54421.84-513623.37
证券_股票买卖价差收入617637.16-53451.14-513758.77
证券_债券买卖价差收入NaN-970.70135.40
证券_股票买卖价差收入617637.16-53451.14-513758.77
证券_债券买卖价差收入NaN-970.70135.40
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN0.00
其他收入小计4436.71404.471477.74
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用90304.6776005.17221325.83
基金管理费及业绩报酬26643.8524197.1842926.11
基金托管费5328.814839.468585.31
卖出回购债券支出NaNNaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN0.00
其他费用小计34303.0831626.39145213.53
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益861697.172123777.64-2453580.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益861697.172123777.64-2453580.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩861697.172123777.64-2453580.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1364.891046.505012.63
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元