广发集泰债券C(005560)
广发集泰债券C(005560)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
19年年度 |
19年中期 |
18年年度 |
基金收入 | 9380060.41 | 7075465.17 | 7832352.60 |
投资收入 | 5749615.58 | 4307622.22 | 6573763.60 |
投资收入_股息收入 | 81091.07 | 68612.30 | 107880.00 |
投资收入_债券利息收入 | 5668524.51 | 4239009.92 | 6465883.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2769924.76 | 2754551.88 | -295875.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 2732559.01 | 2796202.49 | -481772.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 37365.75 | -41650.61 | 185897.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 2732559.01 | 2796202.49 | -481772.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 37365.75 | -41650.61 | 185897.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 64010.54 | 64010.54 | 599692.19 |
其他收入小计 | 82286.23 | 62968.75 | 36589.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1920932.27 | 1301896.01 | 2583945.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 962034.55 | 688562.55 | 1360416.31 |
基金托管费 | 274867.01 | 196732.15 | 388690.30 |
卖出回购债券支出 | 203975.29 | 117777.68 | 265520.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 203975.29 | 117777.68 | 265520.40 |
其他费用小计 | 203009.44 | 100173.82 | 184273.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7459128.14 | 5773569.16 | 5248406.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7459128.14 | 5773569.16 | 5248406.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7459128.14 | 5773569.16 | 5248406.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 43999.19 | 30096.98 | 198007.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |