会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 225858265.19 | 111234787.53 | 171427020.12 |
投资收入 | 180351163.47 | 93698512.26 | 207259102.17 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 180351163.47 | 93698512.26 | 207259102.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 16534591.03 | 12247385.23 | -35319994.92 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 16534591.03 | 12247385.23 | -35319994.92 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 16534591.03 | 12247385.23 | -35319994.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4137084.50 | 865683.98 | 527371.36 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31710934.39 | 17720996.96 | 38710534.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 20295552.26 | 10479145.78 | 20861968.44 |
基金托管费 | 5073888.13 | 2619786.51 | 5215492.10 |
卖出回购债券支出 | 5693832.04 | 4276171.71 | 12095311.19 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5693832.04 | 4276171.71 | 12095311.19 |
其他费用小计 | 246200.00 | 121819.55 | 227200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 194147330.80 | 93513790.57 | 132716485.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 194147330.80 | 93513790.57 | 132716485.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 194147330.80 | 93513790.57 | 132716485.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 159931.36 | 111823.63 | 50527.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |