会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 35859046.99 | 14756564.67 | 20515070.00 |
投资收入 | 32025583.40 | 16101359.53 | 25506171.48 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 32025583.40 | 16101359.53 | 25506171.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -311609.54 | -1097508.38 | 5568393.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -311609.54 | -1097508.38 | 5568393.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -311609.54 | -1097508.38 | 5568393.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 181262.24 | 24612.52 | 611126.76 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2917058.53 | 1521331.56 | 2317063.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 1530490.83 | 750234.13 | 1402399.61 |
基金托管费 | 510163.58 | 250078.02 | 467466.47 |
卖出回购债券支出 | 553634.34 | 357637.64 | 132983.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 553634.34 | 357637.64 | 132983.83 |
其他费用小计 | 214075.86 | 108767.32 | 216606.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 32941988.46 | 13235233.11 | 18198006.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 32941988.46 | 13235233.11 | 18198006.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 32941988.46 | 13235233.11 | 18198006.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5091.35 | 1692.62 | 61058.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |