会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2132372.07 | 12029288.68 | 65157833.52 |
投资收入 | 683689.32 | 395207.46 | 785507.39 |
投资收入_股息收入 | 683689.32 | 395207.46 | 783871.20 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1636.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 18938000.14 | 2881634.11 | 28265214.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 18938000.14 | 2881634.11 | 28266218.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -1004.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 18938000.14 | 2881634.11 | 28266218.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -1004.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 207706.27 | 151602.75 | 155943.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2550728.10 | 1410653.31 | 2407580.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 1855494.83 | 1052446.03 | 1558276.42 |
基金托管费 | 309249.07 | 175407.67 | 259712.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 171529.09 | 85561.65 | 172679.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -4683100.17 | 10618635.37 | 62750253.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -4683100.17 | 10618635.37 | 62750253.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -4683100.17 | 10618635.37 | 62750253.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 35624.40 | 21349.11 | 40168.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |