会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6835631.62 | 308905027.21 | 560573471.89 |
| 投资收入 | 7587415.72 | 4301451.55 | 6708642.72 |
| 投资收入_股息收入 | 7586630.67 | 4300666.50 | 6692115.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 785.05 | 785.05 | 16526.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 297909564.69 | 312939906.11 | 388492497.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 297061974.25 | 312092315.67 | 388411334.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 847590.44 | 847590.44 | 81162.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 297061974.25 | 312092315.67 | 388411334.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 847590.44 | 847590.44 | 81162.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6041912.59 | 3356909.20 | 1066085.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 55819429.56 | 17824855.22 | 24588662.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30715144.99 | 9468179.05 | 13880532.77 |
| 基金托管费 | 5119190.85 | 1578029.86 | 2313422.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218501.36 | 112862.44 | 226246.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -62655061.18 | 291080171.99 | 535984809.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -62655061.18 | 291080171.99 | 535984809.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -62655061.18 | 291080171.99 | 535984809.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 827182.54 | 279591.11 | 475026.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
