会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 120645986.21 | 52233277.55 | 75194126.30 |
| 投资收入 | 2034811.25 | 1297286.26 | 764484.48 |
| 投资收入_股息收入 | 2033885.68 | 1296360.69 | 764468.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 925.57 | 925.57 | 15.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102143778.92 | 35696794.83 | 61469082.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101799672.45 | 35352688.36 | 61447259.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 344106.47 | 344106.47 | 21823.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101799672.45 | 35352688.36 | 61447259.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 344106.47 | 344106.47 | 21823.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 639466.00 | 110203.20 | 83216.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12186993.19 | 3135352.55 | 5140802.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5762733.65 | 1419578.08 | 1677237.62 |
| 基金托管费 | 960455.69 | 236596.43 | 279539.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 196680.00 | 86872.95 | 134945.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 108458993.02 | 49097925.00 | 70053323.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 108458993.02 | 49097925.00 | 70053323.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 108458993.02 | 49097925.00 | 70053323.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 185232.52 | 36653.33 | 59973.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
