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华安红利精选混合(005521)

华安红利精选混合(005521)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入115906350.20136165368.60695278457.00
投资收入12538120.879298732.4623933816.09
投资收入_股息收入12537914.669298526.2523933816.09
投资收入_债券利息收入206.21206.21NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入271370860.59210600462.72820881648.00
证券_股票买卖价差收入271246975.10210476577.23820881648.00
证券_债券买卖价差收入123885.49123885.49NaN
证券_股票买卖价差收入271246975.10210476577.23820881648.00
证券_债券买卖价差收入123885.49123885.49NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计931849.45368896.531722834.97
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用27138931.0817214220.4470065158.72
基金管理费及业绩报酬12804008.517836667.1029604907.03
基金托管费2134001.381306111.204934151.29
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计260055.36137188.85271875.06
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益88767419.12118951148.16625213298.28
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益88767419.12118951148.16625213298.28
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩88767419.12118951148.16625213298.28
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息452573.59294320.441679995.16
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元