会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66840044.26 | 50507978.44 | 262688333.69 |
| 投资收入 | 1935429.28 | 1613050.67 | 5530929.18 |
| 投资收入_股息收入 | 1905105.84 | 1607941.30 | 5117239.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30323.44 | 5109.37 | 413689.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 113913295.22 | 84431611.67 | 192003681.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113861253.49 | 84449153.67 | 191564036.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52041.73 | -17542.00 | 439645.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113861253.49 | 84449153.67 | 191564036.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52041.73 | -17542.00 | 439645.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2622584.94 | 1078116.14 | 11313124.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8544844.08 | 3791417.06 | 27961861.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4781463.63 | 2369213.00 | 16368202.11 |
| 基金托管费 | 796910.67 | 394868.85 | 2728033.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 163442.00 | 81075.98 | 163497.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58295200.18 | 46716561.38 | 234726471.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58295200.18 | 46716561.38 | 234726471.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58295200.18 | 46716561.38 | 234726471.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129525.86 | 55768.02 | 527545.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
