会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28067912.46 | 14850284.90 | 21487527.87 |
投资收入 | 6776958.39 | 3903861.65 | 1315863.17 |
投资收入_股息收入 | 845759.47 | 739279.89 | 545660.49 |
投资收入_债券利息收入 | 5931198.92 | 3164581.76 | 770202.68 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26832490.49 | 8820470.99 | 11373062.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 26835447.83 | 8797534.21 | 11285089.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -2957.34 | 22936.78 | 87973.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 26835447.83 | 8797534.21 | 11285089.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -2957.34 | 22936.78 | 87973.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1457146.95 | 533918.23 | 1169970.72 |
其他收入小计 | 27607.71 | 24490.77 | 165092.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5628428.43 | 2691911.51 | 3949512.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 3322380.15 | 1696032.59 | 1475779.44 |
基金托管费 | 622946.23 | 318006.13 | 403702.21 |
卖出回购债券支出 | 1744.26 | 1744.26 | 1003.68 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1744.26 | 1744.26 | 1003.68 |
其他费用小计 | 246226.75 | 121429.82 | 170888.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22439484.03 | 12158373.39 | 17538014.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22439484.03 | 12158373.39 | 17538014.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22439484.03 | 12158373.39 | 17538014.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 245420.74 | 102018.56 | 216964.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |