会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6331180.36 | 59731429.21 | 599483948.79 |
投资收入 | 2392992.27 | 1687049.51 | 4432893.18 |
投资收入_股息收入 | 2155516.60 | 1472741.99 | 4432887.96 |
投资收入_债券利息收入 | 237475.67 | 214307.52 | 5.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 273132514.77 | 231582749.38 | 353269485.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 273115754.31 | 231571525.62 | 353269485.37 |
证券_债券买卖价差收入 | 16760.46 | 11223.76 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 273115754.31 | 231571525.62 | 353269485.37 |
证券_债券买卖价差收入 | 16760.46 | 11223.76 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 122175.47 | 106372.08 | NaN |
其他收入小计 | 948285.88 | 819885.21 | 1222338.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16749537.47 | 9299611.96 | 19385561.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 11149654.16 | 6098292.28 | 12915115.72 |
基金托管费 | 1858275.65 | 1016382.03 | 2152519.20 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 214719.83 | 107173.96 | 222047.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -10418357.11 | 50431817.25 | 580098387.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -10418357.11 | 50431817.25 | 580098387.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -10418357.11 | 50431817.25 | 580098387.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 501792.01 | 219726.34 | 455138.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |