会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36724737.34 | 162875561.09 | -138916635.38 |
| 投资收入 | 1526489.98 | 4279767.83 | 8168170.64 |
| 投资收入_股息收入 | 1390490.76 | 3839063.35 | 7404623.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 135999.22 | 440704.48 | 763546.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53271810.60 | 23521616.59 | -67702450.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53270960.60 | 23181470.83 | -67767564.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 850.00 | 340145.76 | 65114.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53270960.60 | 23181470.83 | -67767564.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 850.00 | 340145.76 | 65114.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15694.81 | 156777.84 | 1940036.77 |
| 其他收入小计 | 92957.89 | 51023.74 | 204316.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3327697.53 | 5557393.53 | 13004842.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1859967.52 | 4197545.87 | 9526270.61 |
| 基金托管费 | 247995.71 | 559672.82 | 1270169.47 |
| 卖出回购债券支出 | 4131.60 | 5117.47 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4131.60 | 5117.47 | NaN |
| 其他费用小计 | 101717.44 | 122007.36 | 388181.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33397039.81 | 157318167.56 | -151921478.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33397039.81 | 157318167.56 | -151921478.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33397039.81 | 157318167.56 | -151921478.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25988.79 | 45747.70 | 334296.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
