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泰康均衡优选混合A(005474)

泰康均衡优选混合A(005474)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入36724737.34162875561.09-138916635.38
投资收入1526489.984279767.838168170.64
投资收入_股息收入1390490.763839063.357404623.76
投资收入_债券利息收入135999.22440704.48763546.88
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入53271810.6023521616.59-67702450.34
证券_股票买卖价差收入53270960.6023181470.83-67767564.63
证券_债券买卖价差收入850.00340145.7665114.29
证券_股票买卖价差收入53270960.6023181470.83-67767564.63
证券_债券买卖价差收入850.00340145.7665114.29
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入15694.81156777.841940036.77
其他收入小计92957.8951023.74204316.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3327697.535557393.5313004842.71
基金管理费及业绩报酬1859967.524197545.879526270.61
基金托管费247995.71559672.821270169.47
卖出回购债券支出4131.605117.47NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4131.605117.47NaN
其他费用小计101717.44122007.36388181.18
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益33397039.81157318167.56-151921478.09
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益33397039.81157318167.56-151921478.09
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩33397039.81157318167.56-151921478.09
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息25988.7945747.70334296.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元