会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8753384.17 | 3360926.91 | 6597064.35 |
| 投资收入 | 1846286.32 | 985166.05 | 4616145.61 |
| 投资收入_股息收入 | 156904.20 | 55098.11 | 120407.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1689382.12 | 930067.94 | 4495738.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6558780.80 | 2429513.29 | 1830481.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5987187.57 | 2746356.45 | 1049582.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 571593.23 | -316843.16 | 780899.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5987187.57 | 2746356.45 | 1049582.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 571593.23 | -316843.16 | 780899.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 66607.55 | 63189.17 | 326786.31 |
| 其他收入小计 | 3.31 | 3.31 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1900895.77 | 1159907.08 | 2260131.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 768916.00 | 448969.83 | 868030.17 |
| 基金托管费 | 128152.69 | 74828.35 | 144671.70 |
| 卖出回购债券支出 | 349689.60 | 233698.04 | 660789.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 349689.60 | 233698.04 | 660789.37 |
| 其他费用小计 | 164330.62 | 104875.98 | 105652.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6852488.40 | 2201019.83 | 4336933.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6852488.40 | 2201019.83 | 4336933.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6852488.40 | 2201019.83 | 4336933.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48263.70 | 36717.27 | 92202.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
