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华夏稳盛混合(005450)

华夏稳盛混合(005450)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-362411751.76153419273.871511553912.70
投资收入17998648.339565052.6624511489.85
投资收入_股息收入17991064.569562193.8124511489.85
投资收入_债券利息收入7583.772858.85NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入919519483.41641981578.29623942207.20
证券_股票买卖价差收入917854836.23641981578.29623942207.20
证券_债券买卖价差收入1664647.18NaNNaN
证券_股票买卖价差收入917854836.23641981578.29623942207.20
证券_债券买卖价差收入1664647.18NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入27098.5527098.55127024.65
其他收入小计8045793.276665028.718185587.39
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用67935882.4838627275.5249373090.15
基金管理费及业绩报酬45864446.6727278293.2235035657.91
基金托管费7644074.414546382.175839276.41
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计281486.33139278.09280207.77
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-430347634.24114791998.351462180822.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-430347634.24114791998.351462180822.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-430347634.24114791998.351462180822.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1320480.11663016.221231946.11
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元