会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1542169.26 | 227901083.29 | 534874796.56 |
投资收入 | 7234649.15 | 3968955.98 | 8747102.73 |
投资收入_股息收入 | 6105369.07 | 3450950.60 | 8310355.00 |
投资收入_债券利息收入 | 1129280.08 | 518005.38 | 436747.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 146107970.22 | 119964099.54 | 492623220.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 145653562.22 | 119964099.54 | 490102096.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 454408.00 | NaN | 2521124.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 145653562.22 | 119964099.54 | 490102096.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 454408.00 | NaN | 2521124.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 9388.63 |
其他收入小计 | 2821494.08 | 1656308.65 | 574532.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28259919.94 | 13574431.16 | 38024107.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 18905931.01 | 9716591.15 | 19614242.45 |
基金托管费 | 3150988.46 | 1619431.84 | 3269040.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 257438.92 | 130484.87 | 260294.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -26717750.68 | 214326652.13 | 496850688.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -26717750.68 | 214326652.13 | 496850688.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -26717750.68 | 214326652.13 | 496850688.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 267529.32 | 140837.69 | 812859.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |