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光大精选18个月混合(005444)

光大精选18个月混合(005444)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入12092429.06-902005.6835650965.37
投资收入657746.03436648.921422828.47
投资收入_股息收入318557.59211577.18968260.65
投资收入_债券利息收入339188.44225071.74454567.82
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入9382814.38-4105314.1940600493.13
证券_股票买卖价差收入2464372.35-2172345.2915912530.40
证券_债券买卖价差收入6918442.03-1932968.9024687962.73
证券_股票买卖价差收入2464372.35-2172345.2915912530.40
证券_债券买卖价差收入6918442.03-1932968.9024687962.73
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入142091.7894317.72122351.30
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3242282.411940269.423393173.40
基金管理费及业绩报酬1689967.09992026.822269249.70
基金托管费281661.24165337.81378208.25
卖出回购债券支出58669.6046042.6620015.49
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出58669.6046042.6620015.49
其他费用小计210516.30110632.45217888.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益8850146.65-2842275.1032257791.97
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益8850146.65-2842275.1032257791.97
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩8850146.65-2842275.1032257791.97
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息38139.8326192.7845426.81
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元