会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12174547.10 | 7388335.68 | 34043946.17 |
投资收入 | 471281.82 | 328547.11 | 1005187.69 |
投资收入_股息收入 | 455195.77 | 326842.45 | 995724.55 |
投资收入_债券利息收入 | 16086.05 | 1704.66 | 9463.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11435477.60 | 6768955.31 | 35088581.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 11446161.90 | 6779639.61 | 35051218.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -10684.30 | -10684.30 | 37362.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 11446161.90 | 6779639.61 | 35051218.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -10684.30 | -10684.30 | 37362.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 157169.27 | 85291.13 | 82597.54 |
其他收入小计 | 202164.48 | 4275.50 | 60750.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2757023.33 | 1592294.26 | 10269286.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 873630.93 | 522888.93 | 2249744.38 |
基金托管费 | 145605.14 | 87148.17 | 374957.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 170365.00 | 84542.56 | 181070.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9417523.77 | 5796041.42 | 23774659.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9417523.77 | 5796041.42 | 23774659.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9417523.77 | 5796041.42 | 23774659.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 89591.56 | 46677.63 | 249012.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |