会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 232633807.76 | 67275339.25 | 103503107.61 |
投资收入 | 153199620.12 | 68643762.58 | 143049631.86 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 153199620.12 | 68643762.58 | 143049631.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21628502.21 | -16632451.42 | -10247632.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 21628502.21 | -16632451.42 | -10247632.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 21628502.21 | -16632451.42 | -10247632.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1309445.69 | 586188.82 | 29503.16 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 38929559.23 | 16714761.67 | 37973663.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 13214418.00 | 5572750.11 | 10904629.17 |
基金托管费 | 4404805.99 | 1857583.40 | 3634876.36 |
卖出回购债券支出 | 20907031.19 | 9049356.25 | 23109678.98 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20907031.19 | 9049356.25 | 23109678.98 |
其他费用小计 | 291572.74 | 176247.74 | 227747.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 193704248.53 | 50560577.58 | 65529444.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 193704248.53 | 50560577.58 | 65529444.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 193704248.53 | 50560577.58 | 65529444.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 279536.41 | 100435.18 | 368314.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |