会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26154042.54 | 15527457.43 | 119769225.35 |
| 投资收入 | 26033028.17 | 16090181.06 | 85551438.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 26033028.17 | 16090181.06 | 85551438.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5114884.96 | -2502535.06 | 51671745.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5114884.96 | -2502535.06 | 51671745.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5114884.96 | -2502535.06 | 51671745.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 903551.19 | 363920.47 | 870749.22 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3965970.55 | 2168100.56 | 14233200.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2324688.03 | 1328197.70 | 6415152.07 |
| 基金托管费 | 774896.07 | 442732.58 | 2138384.04 |
| 卖出回购债券支出 | 610573.34 | 267963.48 | 5351427.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 610573.34 | 267963.48 | 5351427.01 |
| 其他费用小计 | 224450.27 | 109490.80 | 241094.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22188071.99 | 13359356.87 | 105536025.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22188071.99 | 13359356.87 | 105536025.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22188071.99 | 13359356.87 | 105536025.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37309.60 | 9316.58 | 689434.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
