新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泓德臻远回报混合(005395)

泓德臻远回报混合(005395)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1604258114.98-465583295.493424820883.12
投资收入52040916.8739649743.7134633641.82
投资收入_股息收入46716790.5637510025.8031461378.92
投资收入_债券利息收入5324126.312139717.913172262.90
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2214663614.46986867432.50416547946.38
证券_股票买卖价差收入2212878741.12985294918.69407103684.97
证券_债券买卖价差收入1784873.341572513.819444261.41
证券_股票买卖价差收入2212878741.12985294918.69407103684.97
证券_债券买卖价差收入1784873.341572513.819444261.41
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计20577647.9115792681.5023139087.79
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用172929283.23109794183.57113712375.35
基金管理费及业绩报酬132168787.7085189681.6887118994.26
基金托管费22028131.2314198280.2714519832.26
卖出回购债券支出12667.4012667.40NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出12667.4012667.40NaN
其他费用小计286485.93146599.27311707.93
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1777187398.21-575377479.063311108507.77
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1777187398.21-575377479.063311108507.77
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1777187398.21-575377479.063311108507.77
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1493367.231094397.751232792.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元