会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1604258114.98 | -465583295.49 | 3424820883.12 |
投资收入 | 52040916.87 | 39649743.71 | 34633641.82 |
投资收入_股息收入 | 46716790.56 | 37510025.80 | 31461378.92 |
投资收入_债券利息收入 | 5324126.31 | 2139717.91 | 3172262.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2214663614.46 | 986867432.50 | 416547946.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 2212878741.12 | 985294918.69 | 407103684.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 1784873.34 | 1572513.81 | 9444261.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 2212878741.12 | 985294918.69 | 407103684.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 1784873.34 | 1572513.81 | 9444261.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 20577647.91 | 15792681.50 | 23139087.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 172929283.23 | 109794183.57 | 113712375.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 132168787.70 | 85189681.68 | 87118994.26 |
基金托管费 | 22028131.23 | 14198280.27 | 14519832.26 |
卖出回购债券支出 | 12667.40 | 12667.40 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 12667.40 | 12667.40 | NaN |
其他费用小计 | 286485.93 | 146599.27 | 311707.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1777187398.21 | -575377479.06 | 3311108507.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1777187398.21 | -575377479.06 | 3311108507.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1777187398.21 | -575377479.06 | 3311108507.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1493367.23 | 1094397.75 | 1232792.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |