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长信价值蓝筹两年混合(005392)

长信价值蓝筹两年混合(005392)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入8113861.1925584230.568172248.45
投资收入10588180.743573448.212171716.78
投资收入_股息收入10268157.933208143.081989089.41
投资收入_债券利息收入320022.81365305.13182627.37
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入34310097.9814486176.049325429.08
证券_股票买卖价差收入34247884.2314599195.949333948.98
证券_债券买卖价差收入62213.75-113019.90-8519.90
证券_股票买卖价差收入34247884.2314599195.949333948.98
证券_债券买卖价差收入62213.75-113019.90-8519.90
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入137521.551375597.259717.81
其他收入小计NaN45790.96NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6995705.227853244.462700738.53
基金管理费及业绩报酬3985268.094689938.781603208.34
基金托管费531369.10625325.27213761.16
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计98818.15198702.0093817.36
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1118155.9717730986.105471509.92
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1118155.9717730986.105471509.92
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1118155.9717730986.105471509.92
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息97698.35362305.65128720.07
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元