会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6036639.36 | 8113861.19 | 25584230.56 |
| 投资收入 | 18970742.78 | 10588180.74 | 3573448.21 |
| 投资收入_股息收入 | 18624185.59 | 10268157.93 | 3208143.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 346557.19 | 320022.81 | 365305.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8545650.93 | 34310097.98 | 14486176.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8681257.10 | 34247884.23 | 14599195.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 135606.17 | 62213.75 | -113019.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8681257.10 | 34247884.23 | 14599195.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 135606.17 | 62213.75 | -113019.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 137521.55 | 137521.55 | 1375597.25 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 45790.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15517354.23 | 6995705.22 | 7853244.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7754360.93 | 3985268.09 | 4689938.78 |
| 基金托管费 | 1033914.80 | 531369.10 | 625325.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 189020.00 | 98818.15 | 198702.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -21553993.59 | 1118155.97 | 17730986.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -21553993.59 | 1118155.97 | 17730986.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -21553993.59 | 1118155.97 | 17730986.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 182215.14 | 97698.35 | 362305.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
