会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 52448389.41 | 30229132.31 | 32231358.15 |
投资收入 | 21399560.33 | 8670021.04 | 3050370.83 |
投资收入_股息收入 | 2463419.20 | 2075216.18 | 2037342.75 |
投资收入_债券利息收入 | 18936141.13 | 6594804.86 | 1013028.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 32440014.95 | 18103842.60 | 5889976.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 32826098.45 | 18484821.65 | 5325348.11 |
证券_债券买卖价差收入 | -386083.50 | -380979.05 | 564628.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 32826098.45 | 18484821.65 | 5325348.11 |
证券_债券买卖价差收入 | -386083.50 | -380979.05 | 564628.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 757329.31 | 728698.96 | 430960.33 |
其他收入小计 | 530781.36 | 529173.32 | 8877.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7772918.32 | 2827948.19 | 1750984.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 4179883.66 | 1795425.83 | 796933.44 |
基金托管费 | 696647.18 | 299237.58 | 132822.25 |
卖出回购债券支出 | 1734795.61 | 150149.24 | 110615.45 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1734795.61 | 150149.24 | 110615.45 |
其他费用小计 | 205670.26 | 107502.12 | 201495.12 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 44675471.09 | 27401184.12 | 30480373.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 44675471.09 | 27401184.12 | 30480373.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 44675471.09 | 27401184.12 | 30480373.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 157119.78 | 121439.71 | 59169.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |