会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 133099776.46 | 63335721.90 | 132868010.73 |
投资收入 | 110775531.62 | 59067613.50 | 135499860.17 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 110775531.62 | 59067613.50 | 135499860.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -19466664.22 | -10461026.84 | 24240101.31 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -19466664.22 | -10461026.84 | 24240101.31 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -19466664.22 | -10461026.84 | 24240101.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 640128.36 | 479181.17 | 4687234.48 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 21969707.48 | 11127971.62 | 19013974.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 8435731.64 | 4625884.82 | 10349292.78 |
基金托管费 | 2811910.53 | 1541961.55 | 3449764.26 |
卖出回购债券支出 | 10460640.31 | 4820540.10 | 4968567.84 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10460640.31 | 4820540.10 | 4968567.84 |
其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 202200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 111130068.98 | 52207750.28 | 113854035.85 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 111130068.98 | 52207750.28 | 113854035.85 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 111130068.98 | 52207750.28 | 113854035.85 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9325.63 | 5577.61 | 104825.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |